Показатель

За 2018 год

За 2019 год

Отклонение

Сумма, тыс.руб.

Удельный вес, %

Сумма, тыс.руб.

Удельный вес, %

Сумма,

тыс.руб.

Темп прироста,

%

Доходы от обычных видов деятельности (выручка),

без НДС

5096,5

63,0

5547,4

89,1

450,9

8,8

Прочие доходы

2999,3

37,0

676,0

10,9

- 2323,3

0,00

Итого доходов

8095,8

100

6223,4

100

- 1872,4

0,00

Расходы от обычных видов деятельности

5076,4

63,2

5541,8

90,7

465,4

9,2

Прочие расходы

2955,5

36,8

615,7

9,3

-2389,8

0,00

Итого расходы

8031,9

100

6157,5

100

-1924,4

0,00

Финансовый результат (прибыль)

63,9

65,9

2

Показатель

За 2018 год

За 2019 год

0тклонение

Сумма в тыс. руб.

Уд. вес %

Сумма тыс. руб.

Уд. вес %

Тыс. руб.

Расходы предприятия

5076,4

100

5541,8

100

+465,4

Затраты на оплату труда

2491,1

49,1

2685,3

48,5

+194,2

Отчисления на социальные нужды

752,3

14,8

808,2

14,6

+55,9

Материальные затраты + ГСМ

1021,4

20,1

1127,5

20,3

+ 106,1

Услуги сторонних организации:

811,6

16,0

920,8

16,6

+ 109,2

Из них: ООО «Ростелеком»

43,5

49,3

+ 5,8

ООО «Комбытсервис»

150,7

-

150,7

МУП «УК ЖКХ»

178,2

144,2

-34

ООО «Риц –Регион»

165,8

184,0

+18,2

ОАО «Ульяновскэнерго»

28,9

70,9

+42,0

Банковские услуги

92,8

84,0

-8,8

Прочие

24,9

40,4

+15,5

Центр ценообразования

3,6

16,8

+13,2

ООО «Газпром»

74,3

96,0

+21,7

ИП Луканин В.В.

48,9

82,9

+34

ИП Файсханов И.И.

-

141,9

+ 141,9

ООО «Горкомхоз»

10,4

+10,4

Показатели

За 2018 года

За 2019 года

Отклонение

Сумма, тыс.руб.

% к итогу

Сумма

тыс. руб.

.% к

итогу

Остаток денежных средств на

начало года

150,6

122,0

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

5096,5

63,0

5547,4

89,1

+450,9

из них в погашение дебиторской задолженности

Полученные бюджетные субсидии

-

Кредиты

-

-

-

Прочие поступления

2999,3

37,0

676,0

10,9

-2323,3

Всего поступлений денежных средств

8095,8

100

6223,4

100

-1872,4

Денежные средства направленные:

на оплату приобретённых товаров, работ, услуг

2605,1

32,1

1096,7

18,0

- 1508,4

на оплату труда

2454,9

30,2

2685,3

44,2

+ 230,4

на выдачу подотчетных сумм

1291,8

15,9

836,6

13,7

- 455,2

на расчёты по налогам и сборам

1459,7

18,0

1318,6

21,7

- 141,1

на прочие расходы

311,3

3,8

144,8

2,4

- 166,5

Итого использовано

8122,8

100

6082,0

100

- 2040,8

Остаток денежных средств на конец отчётного года

123,6

263,4

Показатель

За 2018 года

За 2019 года

Сумма, тыс. руб.

Сумма, тыс. руб.

Покупатели и заказчики

38,1

70,3

Прочие дебиторы

1075,6

1280,7

Дебиторская задолженность, всего

1113,7

1351,0

Показатель

За 2018 год

За 2019 год

Сумма, тыс. руб.

Сумма, тыс. руб.

Поставщики и подрядчики

263,4

86,1

Задолженность по заработной плате

-

-

Задолженность НДФЛ

-

-

Задолженность во внебюджетные фонды

-

-

Прочие кредиторы

-

-

Кредиторская задолженность, всего

263,4

86,1

месяцы

Наименование работ

Сумма тыс. руб.

Адрес

январь

Сбивание сосулек и очистка снега с козырька.

Очистка крыши от снега

1,0

ул.Садовая 12 А,20

Монтаж автомата А 25

0,3

ул.Садовая 18 Б

Сбивание сосулек

0,8

ул.Садовая 13 ул.Молокова,1

ул.Молодежная 2

Сбивание сосулек и очистка снега с козырька.

1,0

ул.Садовая 6А, 8,10, 12б

Сбивание сосулек

0,8

ул.Садовая 6А

ул. Северная д.1, 3

Изготовление и установка подвальной двери 2шт.

6,4

ул.Садовая 10

ул.Строительная д 4.

Сбивание сосулек . Очистка снега с козырька.

Очистка снега с торца дома и с козырька.

1,3

ул.Садовая 8 А,22,16 Б

ул.Строительная д 11Б.

Установка пластиковых окон 3шт.

26,7

ул.Строительная 6А.

февраль

Сбивание сосулек.

1,0

ул. Молокова,1 ул.

ул. Северная д.1,3

Очистка снега с козырька.

0,5

ул.Садовая 14, 16А

Очистка снега от снега с торца дома.

0,8

ул.Садовая д 10 ул.Строительная д 9.

Очистка снега и наледи с крыши.

5,8

ул. Садовая 6А, 22

ул.Заречная д. 11А

Очистка снега с торца и с козырька.

0,5

ул.Строительная д 2, 11Б

Частичная замена канализационных труб.

0,6

ул. Садовая 22

Очистка снега с козырька.

0,8

ул.Строительная д 13, 9

ул.Садовая д 32

Монтаж датчиков движения 17 шт.

23,6

ул.Заречная д. 13А

ул.Садовая д 16 Б, 6 Б

ул.Молодежная д 17

март

Монтаж датчиков движения 8 шт.

10,4

ул.Молодежная д 19, 2

ул.Садовая д 12Б

Сбивание сосулек.

Очистка снега с козырька.

1,9

ул.Садовая д. 18, 30, 8,14

ул.Строительная д 7.

Замена канализационных труб

2,2

ул.Садовая д. 6 Б

Сбивание сосулек и устранение потопа кв12.

1,5

ул.Молодежная д 2

Очистка снега и наледи с крыши.

0,8

ул.Северная д 11.

ул.Молодежная д 3.

Установка стоек на чердаке 15 шт.

1,5

ул.Садовая д 16 А

Установка пластиковых окон 5 шт.

53,4

ул.Заречная 13

ул.Садовая 18 Б

апрель

Ремонт козырька.

1,5

ул. Молодежная 1

Ремонт козырька заменой 6 лист. шифера.

3,5

ул. Молодежная 5

Устройство примыкание ДВК

1,0

ул. Автомобилистов 6.

Ремонт кровли с заменой с заменой шифера

2,5

ул.Строительная 7

Изготовление и установка входной двери в подвал.

4,2

ул.Заречная 13а.

Изготовление и установка досок для инфор.

0,7

3 дома МКД

Ремонт ДВК

3,5

ул.Садовая 16 Б

Замена автоматов на 25А – 2шт.

1,5

ул.Садовая 18 Б

Изготовление и установка входной двери в подвал.

4,2

ул.Садовая 8А.

Ремонт примыкания ДВК. Запенивание слух.окна.

2,2

ул. Молодежная 21

Замена канализационной трубы

3,5

ул.Строительная 13.

Монтаж кабеля 4 х 10-12 метров.

1,2

ул.Строительная 11Б

Электрические работы.

1,3

ул. Молодежная 31

Обшивка козырьков 5 шт.

4,2

ул. Автомобилистов 6,10

май

Замена шифера на крыше 12 листов.

3,2

ул. Садовая 32

Изготовление и установка мет.дверей -3шт.

54,0

ул. Заречная 9а

Ремонт подъезда

12,0

ул. Садовая 12а

Изготовление и установка лавочек с покраской.4шт.

6,0

ул. Молокова 1

Изготовление и установка мет.дверей -3шт.

54,0

ул. Заречная 7а

июнь

Замена водопровода

31,6

ул. Молодежная 17.

Замена рубильника.

4,5

ул. Молодежная 19.

Замена запир.устройств в подв.дверь ,1шт.

0,2

ул.Заречная 15.

Покраска изгороди

2,0

ул. Садовая 22.

Изготовление и установка досок для объявлений102 шт

8,0

40домов МКД

Замена канализационных труб в подвале-24 метра.

12,0

ул.Садовая 18Б.

Замена электропроводки автомата в подвале.

14,3

ул. Молодежная 17.

июль

Частичная замена коньковых досок

5,2

Заречная дом №13.

Ремонт ДВК – 1 шт

0,3

Садовая дом №20.

Полная замена коньковых досок -82метра.

14,3

Строительная дом № 2.

Изготовление и установка лавочек со спинкой

1,7

Садовая дом № 18 Б.

Ремонт ДВК – 1шт

0,3

Северная дом №1.

Установка лавочки -1шт.Покраска лавочек-5шт

2,4

Северная дом №1.

Замена водопровода.

32,0

Строительная дом 9.

Ремонт козырьков -3шт.

3,5

Северная дом №11.

Замена водопровода, полностью.

21,5

Северная дом №1.

Ремонт мягкой кровли.

2,6

Молодёжная дом №2.

Полная замена электричества в подвале.

14,1

Молодёжная дом №15.

Прочистка и ремонт ДВК.

1,4

Северная дом №3.

Изготовление и установка подвальной двери.

4,2

Садовая дом №22

Замена шифера.

0,3

Молодёжная дом №12.

Изготовление и установка лавочек со спинкой,3,шт

1,7

3,4

Строительная дом № 6.

Ул.Строительная дом 13

Покраска лавочек и изгородей.

3,8

Строительная дом № 13.

Покраска дверей.

0,3

Молодёжная дом №17.

Замена водопроводного крана

0,3

Автомобилистов дом№10

Замена шифера.

0,3

Строительная дом № 6.

Покраска изгородей.

0,5

Садовая дом №14.

август

Косметический ремонт лестничной клетки.

20,0

Молодёжная дом №3.

Покраска входных дверей подвала.

1,6

Садовая дом №16Б.

Устройство ДВК – 4 шт.

18,0

Молодёжная дом №1.

Замена кодового замка.

1,8

Молодёжная дом №19.

Ремонт ДВК.

1,2

1,2

Строительная дом №11Б.

Ул.Садовая 30

Устройство козырьков 3шт.

1,7

Заречная дом №9а.

Замена канализационной трубы 3 метра и тройника.

2,4

Заречная дом №9а.

Частичный ремонт приямок. Изготовление и

установка крышки .

1,8

Садовая дом №18.

Замена шифера 1 лист, запенивание ДВК.

0,4

Молодёжная дом №19.

Бетонирование площадок перед подъездом.

1,2

Садовая дом №16 Б.

Бетонирование площадок перед подъездом.

26,4

Молодёжная дом №3.3А

сентябрь

Электрические работы в подвале.

10,0

Садовая дом №20.

Ремонт приямок 4шт,крышки 4 шт.

5,2

Молодёжная дом №12.

Электрические работы в подвале.

12,0

Садовая дом №14.

Частичный ремонт подъезда.

0,6

Садовая дом №12А.

Кирпичная кладка у входа в подвал.

0,8

Садовая дом № 22 а

Бетонирование площадок перед подъездом.

6,0

Садовая дом №14.

Замена оконных блоков-2шт.

26,0

Садовая дом №14.

Ремонт кирпичной кладки спуска в подвал.

1,5

Садовая дом №22А.

Замена оконных блоков-2шт.

26,0

Садовая дом №22.

октябрь

Бетонирование площадок перед входом в подъезд

54,6

Ул Заречная 13

Ул.Строитель дом № 13,

4,2

Ул Садовая ,10,,18Б.

Замена крана на ХВС

0,7

Ул.Заречная д№9А

Замена крана для спуска воздуха

0.9

Ул.Автомобилистов 10

Частичная замена а/ц шиферной кровли

1,2

Ул.Заречная д 16

Частичный ремонт дверной коробки

0,3

Ул.Заречная 15 а

Установка труб в ДВК

0,5

Ул.Садовая дом №16 Б

Установка снегодержателя

1,0

Ул.Садовая 16 б

Изготовление и установка лавочек 13шт

6,8

8,5

7,4

ул.Заречная 13

Строительная 6

Ул.Молокова

Замена коньковых досок

28,8

Ул.Молодежная 9 Строительная 2

Заливка полов в подъезде.

1,8

Тер.Подстанции дом 2

Ремонт ступени,заливка полов в подъезде,ремонт подъезда,обшивка двери

38,0

Пл.Революции 8

Заделка мешпанельных швов

0,5

Ул.Садовая 8

Заделка м/п швов

0,5

Ул.Строительная 9

Изготовление и установка подвальной дверь

8,4

Ул.Садовая 22,30,

Установка труб в ДВК

2,1

Ул.Садовая 10

Врезка кодового замка

1,2

Ул.Садовая 30 146,8

Ремонт подъезда

22,8

26,5

Ул.Молодежная 13

Ул.Молодежная дом №15

Замена отопительных труб

15,8

Ул.Садовая 6 б

Прочистка ДВК

1,6

Ул.Садовая 13,10,Молокова 1,Молодежная 7

Ремонт электропроводки в подвальном помещении

12,4

Ул Северная дом 3

Установка датчиков движения 2шт

1,0

1,0

Ул.Строительная дом 13

Ул .Молодежная 15

Остекление рам в подъезде

0,5

Ул.Заречная дом № 9 А

ОДН за счет текущего ремонта

25,6

Ул.Заречная дом №11 А

Ноябрь

Ул.Заречная дом № 15

Ул.Садовая дом №22 а

Частичная замена канализационных труб

24,1

Ул Молодежная 9,13