| |
ООО «Цильнинская домоуправляющая компания»
Данное предприятие занимается оказанием услуг по управлению общего имущества жилых многоквартирных домов (21 дома – МО «Цильнинское городское поселение» ) в соответствии с Жилищным кодексом, содержанием и ремонтом жилищного фонда.
Анализ динамики и структуры доходов, расходов и прибыли
|
Показатель
|
3 квартал 2018г.
|
3 квартал 2019г.
|
|
|
Сумма, тыс.руб.
|
Удельный вес, %
|
Сумма, тыс.руб.
|
Удельный вес, %
|
Отклонение, тыс.руб. (+;-)
|
|
Доходы от обычных видов деятельности (выручка)
|
2262,9
|
86,9
|
2384,3
|
99,9
|
121,4
|
|
Прочие доходы
|
340,9
|
13,1
|
0,5
|
0,1
|
-340,4
|
|
Итого доходов
|
2603,8
|
100,0
|
2384,8
|
100,0
|
-219,0
|
|
Расходы от обычных видов деятельности
|
2368,5
|
87,4
|
2396,4
|
100,0
|
27,9
|
|
Прочие расходы
|
340,9
|
12,6
|
-
|
-
|
-340,9
|
|
Итого расходы
|
2709,4
|
100,0
|
2396,4
|
100,0
|
313,0
|
|
Финансовый результат (прибыль)
|
6,0
|
|
3,0
|
|
-3,0
|
Данное предприятие занимается оказанием услуг по управлению общего имущества жилых многоквартирных домов (21 дома – МО «Цильнинское городское поселение» ) в соответствии с Жилищным кодексом, содержанием и ремонтом жилищного фонда.
Анализ динамики и структуры доходов, расходов и прибыли
|
Показатель
|
3 квартал 2018г.
|
3 квартал 2019г.
|
Отклонение, тыс.руб. (+;-)
|
|
Сумма тыс. руб.
|
Уд. вес %
|
Сумма тыс. руб.
|
Уд. вес %
|
|
Расходы предприятия
|
2709,4
|
100
|
2396,4
|
100
|
-313,0
|
|
Затраты на оплату труда
|
800,9
|
29,6
|
951,4
|
39,7
|
150,5
|
|
Отчисления на социальные нужды
|
241,8
|
8,9
|
286,1
|
11,9
|
44,3
|
|
Материальные затраты, ГСМ, прочее
|
447,9
|
16,5
|
196,1
|
8,2
|
-251,8
|
|
Услуги сторонних организаций,в том числе:
|
1218,8
|
45,0
|
962,8
|
40,2
|
-256,0
|
|
ООО "Тепловод"
|
218,0
|
8,1
|
96,2
|
4,0
|
-121,8
|
|
ООО"Риц -Регион"
|
74,2
|
2,7
|
84,7
|
3,5
|
10,5
|
|
Банковские услуги
|
34,6
|
1,3
|
36,3
|
1,5
|
1,7
|
|
ОАО"Ростелеком"
|
22,2
|
0,8
|
18,4
|
0,8
|
-3,8
|
Анализ движения денежных средств
С уменьшением доходов в 3 квартале 2019 г. происходит уменьшение производственных затрат в целом на 313,0 тыс. руб. Затраты на оплату труда в 3 квартале 2019г. увеличились на 187,9 тыс. руб. по сравнению с 3 кварталом 2018г. или в процентном отношении на 11,1%. По статье «материальные расходы»происходит уменьшение на 165,1 тыс. руб. или на 5,2% в 3 квартале 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Происходит уменьшение статьи «услуги сторонних организаций» в суммовом выражении на 307,6 тыс.руб., в процентном отношении на 6,8 % . Статья «расчёты по налогам и сборам» в 3 квартале 2019г. уменьшились на33,2 тыс. руб. или на 9,1% по сравнению с 3 кварталом 2018г. Только статья «прочие расходы » увеличилась в 3 квартале 2019г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,0 тыс. руб. или на 2,2 %
|
Показатели
|
3 квартал 2018г.
|
3 квартал 2019г.
|
Отклонение, тыс.руб. (+;-)
|
|
Сумма, тыс.руб.
|
% к итогу
|
Сумма, тыс.руб.
|
% к итогу
|
|
Остаток денежных средств на начало отчётного периода
|
111,9
|
|
32,1
|
|
-79,8
|
|
Средства, полученные от покупателей, заказчиков
|
2259,7
|
86,8
|
2384,3
|
99,9
|
124,6
|
|
Погашение дебиторской задолженности
|
3,2
|
0,1
|
0,0
|
0,0
|
-3,2
|
|
Полученные бюджетные субсидии
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Кредиты
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Прочие поступления
|
340,9
|
13,1
|
0,5
|
0,1
|
-340,4
|
|
Всего поступило денежных средств
|
2603,8
|
100
|
2384,8
|
100
|
-219,0
|
|
Денежные средства направленные:
|
|
|
|
|
|
|
на оплату приобретённых товаров, работ, услуг
|
1257,2
|
46,4
|
949,6
|
39,6
|
-307,6
|
|
на оплату труда
|
666,8
|
24,6
|
854,7
|
35,7
|
187,9
|
|
на выдачу подотчет. сумм
|
360,1
|
13,3
|
195,0
|
8,1
|
-165,1
|
|
на расчёты по налогам и сборам
|
393,5
|
14,5
|
360,3
|
15,1
|
-33,2
|
|
на прочие расходы
|
31,8
|
1,2
|
36,8
|
1,5
|
5,0
|
|
Итого использовано
|
2709,4
|
100,0
|
2396,4
|
100,0
|
-313,0
|
|
Остаток денежных средств на конец отчётного периода
|
6,3
|
|
20,5
|
|
14,2
|
Анализ дебиторской задолженности
|
Показатель
|
Сумма, тыс. руб.
|
Отклонение (+;-)
|
|
на 01.10.2018
|
на 01.10.2018
|
|
Покупатели и заказчики (население)
|
689,9
|
786,7
|
96,8
|
|
За капитальный ремонт
|
2,1
|
0,0
|
-2,1
|
|
За электроэнергию
|
15,9
|
20,5
|
4,6
|
|
Прочие дебиторы
|
0,0
|
162,4
|
162,4
|
|
Дебиторская задолженность, всего
|
707,9
|
969,6
|
261,7
|
Анализ дебиторской задолженности показывает на её увеличение в 3 квартале 2019г. по сравнению с аналогичным периодом 2018г. на 261,7 тыс. рублей.
Анализ кредиторской задолженности
|
Показатель
|
Сумма, тыс. руб.
|
Отклонение, (+;-)
|
|
на 01.10.2018
|
на 01.10.2019
|
|
Поставщики и подрядчики
|
294,5
|
20,6
|
-273,9
|
|
Задолженность по заработной плате
|
0
|
0
|
0
|
|
Задолженность НДФЛ
|
153,0
|
130,0
|
-23,0
|
|
Задолженность в фонды
|
0
|
0
|
0,0
|
|
Прочие кредиторы
|
21,5
|
0,0
|
-21,5
|
|
Кредиторская задолженность, всего
|
469,0
|
150,6
|
-318,4
|
Анализ кредиторской задолженности показывает её уменьшение в 3 квартале 2019г. по сравнению с аналогичным периодом 2018г на 318,4 тыс. рублей. В 3 квартале 2018г. происходит уменьшение задолженности по НДФЛ на 23,0 тыс. руб., статьи прочие кредиторы уменьшилась на 21,5 тыс.руб.( штрафы ). Задолженность перед поставщиками услуг уменьшилась на 273,9 тыс. руб. в 3 квартале 2019г.
|
|
1.jpg)
