|
МУП «УК ЖКХ»
МУП «УК ЖКХ» МО «Цильнинский район» согласно Устава предприятия оказывает следующие виды жилищно – коммунальных и бытовых услуг населению и предприятиям:
- теплоснабжение;
- водоснабжение;
- водоотведение;
- прочие услуги.
По итогам работы за январь-июнь 2019 года доходы от оказанных услуг составили 23 млн. 303 тыс. рублей.
Виды услуг
|
Январь-Июнь 2019 г
|
Январь-Июнь2018 г.
|
Отклонение
|
%
|
в натур. выраж-и
|
сумма тыс.руб.
|
в натур. выраж-и
|
сумма тыс.руб.
|
в натур. выраж-и
|
сумма тыс.руб.
|
Всего доходов в том числе:
|
-
|
23303,0
|
-
|
23631,5
|
-
|
328,5
|
100,0
|
Теплоэнергия, Гкал
|
7845,151
|
15185,4
|
8440,53
|
15791,1
|
-595,38
|
-605,7
|
65,2
|
Водоснабжение, м3
|
111962
|
3925,8
|
107185
|
3666,4
|
+4777
|
+259,4
|
16,8
|
- Водоотведение, м3
|
46531
|
1451,3
|
42273
|
1279,2
|
+4258
|
+172,1
|
6,2
|
Откачка куб. м
|
|
730,3
|
5006
|
716,0
|
|
+14,3
|
3,1
|
Обслуживание ЦРБ ,котельной ,автоуслуги ,услуг по установке счетчиков и выдача технической документации ,подряд
|
-
|
2010,2
|
-
|
2178,8
|
-
|
-168,6
|
8,7
|
Из таблицы видно, что основная доля доходов приходится на тепловую энергию 15млн. 185 тыс.рублей ) за январь-июнь 2019 года ,что составляет 65,2%.
Статьи затрат
|
Расходы
|
Отклонение (, -
|
Январь-Июнь 2019 года
|
Январь-Июнь 2018 года
|
факт
|
Доля в общем объеме %
|
факт.
|
Доля в общем объеме %
|
- Всего расходов
- в том числе
|
27991,7
|
100
|
27190,8
|
100
|
+800,9
|
- заработная плата
|
7299,9
|
26,1
|
7529,3
|
27,7
|
-229,4
|
- отчисления на социальные нужды
|
2203,3
|
7,9
|
2264,7
|
8,3
|
-61,4
|
- - топливо
- в том числе:
|
16290,4
|
58,2
|
15949,4
|
58,6
|
+341
|
Газ
|
11249,4
|
40,2
|
11518,0
|
42,3
|
-268,6
|
- ГСМ
|
334
|
1,2
|
392,2
|
1,4
|
-58,2
|
- электроэнергия
|
4707,0
|
16,8
|
4039,2
|
14,9
|
+667,8
|
Услуги РКЦ
|
393,8
|
1,4
|
388,8
|
1,4
|
+5,0
|
- материалы на текущий ремонт
|
613,7
|
2,2
|
263,0
|
1,0
|
+350,7
|
- прочие расходы
|
1190,6
|
4,2
|
795,6
|
3,0
|
+395,0
|
Расходы за Январь-Июнь 2019 г. составили 27 млн.992 тыс. рублей.
Наибольшую долю в общем объеме расходов составляют энергосоставляющие – 58,2 % , а именно природный газ – 40,2 %, электроэнергия - 16,8 %.
Средняя зарплата за отчетный период составила 14313,50 рублей ,при средней численности 85 человек.
По состоянию на 01.07.2019 г. дебиторская задолженность составила 14 млн. 392 тыс.рублей.
|
Дебиторская задолженность (тыс .руб)
|
Январь-Июнь 2019год
|
Январь-Июнь 2018год
|
(+,-)
|
Всего, в том числе
|
14392,5
|
8475
|
+5917,5
|
- Бюджетные потребители
- в том числе
|
6852,8
|
3198,8
|
+3654,0
|
- местный бюджет
|
3659,2
|
2805,6
|
+853,6
|
- областной бюджет
|
3153,9
|
351,3
|
+2802,6
|
- федеральный бюджет
|
39,7
|
41,9
|
-2,2
|
- прочие организации
|
1749,0
|
939,7
|
+809,3
|
- население по оплате жилищно – коммунальных услуг
|
5458,6
|
4172,7
|
1285,9
|
ООО «РИЦ-Регион»
|
332,1
|
163,8
|
+168,3
|
Проанализировав потребителей коммунальных услуг можно отметить, что учреждения, финансируемые из местного бюджета, и областного бюджета имеют задолженность за коммунальные услуги, предоставленные им в текущем году.
По состоянию на 01.07.2019 г. кредиторская задолженность, составляет 45 млн. 737 тыс.рублей.
|
Кредиторская задолженность, тыс.руб.
|
Январь-Июнь 2019 год
|
Январь-Июнь 2018год
|
(+-)
|
Всего, в том числе
|
45737,5
|
32012,1
|
+13725,4
|
- поставщики ТЭР в т.ч.
|
44327,8
|
28702,0
|
+15625,8
|
ООО «Газпром межрегионгаз» Ульяновск
|
27873,6
|
17403,6
|
+10470
|
ООО «Ульяновскэнерго»
|
16454,2
|
11298,4
|
+5155,8
|
- заработной плате
|
415,6
|
505,0
|
-89,4
|
- внебюджетные фонды
|
801,2
|
1717,5
|
-916,3
|
- НДФЛ
|
112
|
1087,6
|
-975,6
|
- ООО «Ассоциация Л-Кард»
|
80,9
|
-
|
+80,9
|
По итогам хозяйственной деятельности предприятия за Январь-Июнь 2019 г. получен убыток в сумме составил в сумме 5 млн. 268 тыс.рублей.
№ п/п
|
Виды услуг
|
Доходы
|
Расходы
|
- Прибыль ( + )
- Убыток ( - )
|
1.
|
Теплоэнергия
|
15185,4
|
19720,9
|
-4535,5
|
2.
|
Водоснабжение
|
3925,8
|
5093,3
|
-1167,5
|
3.
|
Водоотведение
|
1451,3
|
1135,9
|
+315,4
|
4.
|
Откачка
|
730,3
|
422,7
|
+307,6
|
6
|
прочие
|
2010,2
|
1618,9
|
+391,3
|
|
Итого
|
23303,0
|
27991,7
|
-4688,7
|
|
99
|
|
|
-453,5
|
|
91
|
|
|
-125,7
|
|
|
|
|
-5267,9
|
Регулирующим органом (Министерством экономики Ульяновской области, Приказ от 08.12.20156. № 06-390 установлен тариф на тепловую энергию для потребителей МУП «УК ЖКХК» МО «Цильнинский район» на территории муниципального образования «Большенагаткинское сельское поселение» в размере: 1935,62 руб./Гкал . с 01.01.2019 года по 30.06.2019 года.
Преобладающая часть вырабатываемой тепловой энергии ( 52,2%) реализуется населению. При этом реализация начисляется соответственно количеству квадратных метров площади конкретного лицевого счета и действующему размеру платы населения за отопление 1кв.м.-56 рубля 41 копеек
Выработка и реализация тепловой энергии за Январь-Июнь 2019 г.представлена следующими данными.
Потребители
|
Выработка
|
Реализовано
|
Отклонение
|
- Население
|
5326,75
|
4097,5
|
-1229,25
|
-Бюджетные потребители в том числе
|
4261,336
|
3277,95
|
-983,386
|
местный
|
2600,39
|
2000,299
|
-600,091
|
областной
|
1366,75
|
1051,346
|
-315,404
|
федеральный
|
294,196
|
226,305
|
-67,891
|
Прочие организации
|
610,611
|
469,701
|
-140,91
|
Всего:
|
10198,697
|
7845,151
|
-2353,546
|
На основании действующего размера платы населению расчетно-кассовым центром произведены действия по начислению и взиманию оплаты с населения за услуги отопления. Сложившаяся себестоимость по реализации –2513 рублей 77 копеек ./Гкал.
Основные причины высокой себестоимости производства теплоэнергии (по сравнению с утверждаемыми тарифами на поставляемую теплоэнергию):
- низкая загрузка мощностей котельных (около 30% при расчетном методе (реализованного количества тепловой энергии);
- высокий процент потерь тепловой энергии при транспортировке по сетям;
- в связи с этим фактический расход газа и электроэнергии, существенно превышающий количество, принимаемое в расчет утверждаемого тарифа на производство 1 Гкал теплоэнергии Департаментом по регулированию цен и тарифов Министерства экономики Ульяновской области (в расчет утвержденного тарифа на теплоэнергию принят удельный расход газа 166, кг усл.т./Гкал, фактически сложившаяся величина 223 кг усл.т/Гкал; удельный расход электроэнергии принят на уровне 36 кВт/ч/Гкал, фактически сложившаяся величина 41 кВт/ч/Гкал).
Анализ финансово-экономического состояния предприятия позволяет сделать выводы об образовании некомпенсируемых расходов предприятия, не обеспечивающих полного возмещения затрат от производства тепловой энергии, от услуг водоснабжения в частности Новоникулинскому СП .Большая часть имущества ,находящее на балансе предприятия старое ,ветхое и требует частого ремонта ,а в большинстве случаев замены.В водопроводных сетях частые порывы ,для устранения которых требуются существенные денежные затраты ,износ теплотрасс составляет более 65 %,на которых идут потери теплоэнергии .Автотранспорт предприятия тоже требует обновления в ряду спецтехник .Прибыль предприятия возможна ,но при кардинальном либо частичном решении вопросов обновления имущества МУП «УК ЖКХ»МО «Цильнинский район». |
|